ใช้ Moving Average ( MA ) ทำกำไรแบบง่ายๆ
เป็นครื่องมือโครตยอดนิยมทั่วโลกของทุกตลาด ทั้งตลาดเงิน และตลาดทุน
นักเทรด FOREX จะเทรดค่าเงิน เทรดทอง จะมือใหม่ มือโครตใหม่ มือเก่า มือเก๋า ก็ใชักันทุกคน ( ก็มันใช้หาเงินได้นี่ :> )
มันคือ การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบพื้นฐาน ทำได้โดยนำราคาของวันปัจจุบันและวันก่อนหน้านี้มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนวันที่ต้องการเฉลี่ยทั้งหมด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ยนั้นว่า จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในระยะสั้น กลาง หรือ ระยะยาว และสำหรับวันถัดไปสามารถหาค่าเฉลี่ยได้ โดยตัดข้อมูลวันแรกสุดออกไป และเอาราคาของวันล่าสุดเข้ามาแทนที่ จากนั้นก็นำมาคำนวณโดยวิธีเดียวกันไปเรื่อย แสดงผลออกมาเป็นลักษณะเส้นที่มีทิศทางขึ้นลงไปมา และเคลื่อนไปทางขวา พร้อมๆกับราคาที่เปลี่ยนไปบนกราฟ
ในการนำ MA มาใช้วางบนกราฟ หลักๆที่ใช้กันจะมีอยู่ 3 รูปแบบ อยู่ที่คนเลือกใช้
1. Simple Moving Average ( SMA )
2. Exponential Moving Average ( EMA ) *ปกติผมใช้ตัวนี้ รู้สึกว่ามันตอบสนองเร็วกว่าตัวอื่น
3. Weight Moving Average ( WMA )
โดยยังจะมีการปรับย่อยๆลงไปเป็น High เป็น Low อันนี้อยู่ที่คุณว่าจะใช้ไหม ( ปกติ ผมไม่ค่อยใช้ )
ในแง่ของหลักการ ขอยกตัวอย่าง เช่น ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยระยะสั้น 10 วัน / ราคาสำหรับ 10 วันสุดท้ายจะถูกนำมารวมกันแล้วหารผลทั้งหมดด้วย 10 เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด (ในที่นี้คือ 10 วันสุดท้าย) จะถูกเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVE) ไปข้างหน้า จึงเรียกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แสดงผลโดยการพล๊อตออกมาเป็นเส้น Moving Average นั่นเอง
จากในรูปจะเป็นเส้น Moving Average 10(green) 25(red) 100(blue) 200(white)
เทรดเดอร์หลายๆท่าน จะหาจังหวะเข้าด้วยสังเกตการณ์จังหวะของการตัดกันของเส้น MA Ex. เข้า Buy or Sell เมื่อเส้น 10(green) ตัดขึ้นหรือตัดลงเส้น 25(red)
จากภาพข้างต้น
ปัจจุบันช่วงเวลาที่นิยมใช้ในการแบ่งกลุ่มของผู้ลงทุน คือ
10 วัน (ประมาณ 2 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น
25 วัน (5 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง
100 วัน (20 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะกลาง
200 วัน (40 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะยาว *เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้เส้นนี้ดูแนวโน้มใหญ่เสมอ เหมือนเป็น MA สามัญประจำบ้าน :>
สำหรับในสภาพตลาดที่มีลักษณะที่เด่นชัด (BULL OR BEAR MARKET) การใช้เส้นค่าเฉลี่ยฯ ระยะสั้นจะได้ผลมากกว่า แต่ในภาวะที่ตลาดมีลักษณะไม่ชัดเจน (SIDEWAYS) เราควรใช้เส้นค่าเฉลี่ย ระยะยาว ในการพิจารณาหาสัญญาณซื้อหรือขาย
*โดยปกติเทรดเดอร์แต่ละท่านก็อาจจะมีการ set หรือ ตั้งค่าเส้น MA ต่างๆกัน ในตลาด FOREX บางครั้งผมก็ใช้ MA 20 , 50 , 200 ตามสถานะการณ์ของตลาดต่างๆกัน ค่า MA บางค่าก็แมชต์ใน Time Frame , คู่เงิน แตกต่างกันออกไป ลองตั้งและเลื่อนกราฟและสังเกตดู ปกติผมเองจะตั้ง MA แค่ประมาณ 3 เส้น มีมากไปก็รกจอ จากรูปข้างล่างเป็นการใช้ SMA 20 , 50 , 200 / SMA20 ตัด SMA50 ลง*-> เราจะออกออเดอร์ SELL* สังเกตราคา/แท่งเทียนลงไปทดสอบแนวรับ/support โดยมีเส้น SMA200 เป็นแนวรับที่แข็งแรง ทำให้ราคา/แท่งเทียน Rebound เด้งขึ้นมา และเราจะเห็นว่า SMA20 ตัด SMA50 ขึ้น* -> เราจะออกออเดอร์ BUY และจากรูป จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเส้น SMA20 วิ่งไปตัด SMA50 ลงอีกครั้ง*(Sell signal) เราจะออกออเดอร์ SELL
ประโยชน์ที่เทรดเดอร์ใช้กันหลักๆใช้ทำมาหากิน ทำกำไรได้ ก็คือ
- ใช้ดูแนวโน้มเทรนว่าเป็น เทรนขาขึ้น Bullish Trend หรือ เทรนขาลง Bearish Trend หรือ SideWay(ออกข้างไปเรื่อยๆ) ขอยกตัวอย่างโดยตามปกติเทรดเดอร์หลายๆท่าน(รวมถึงผมด้วยคนนึง)มักจะใช้เส้น MA200 ในการช่วยดูเทรนว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง หากจะดูง่ายๆก็กราฟแท่งเทียนเคลื่อนอยู่ด้านบนเหนือเส้น MA200 เป็นขาขึ้น ตัดลงมาและเคลื่อนอยู่ต่ำกว่า MA200 ก็เป็นขาลง
- ใช้ดูแนวรับ แนวต้าน ของราคา ในไทม์เฟรมต่างๆ จากรูปข้างล่างเป็นเส้น MA20 ในไทม์เฟรมเดย์(Daily) หากมองไล่จากทางด้านซ้ายมาขวา เราจะเห็นแท่งเทียนลงมาสัมผัสเส้น MA20 เป็นการทดสอบแนวรับ/Support อยู่ประมาณสามครั้ง แต่ไม่สามารถทะลุลงไปได้ จนในครั้งที่สี่จึงสามารถทะลุเส้น MA20 ลงไป และเมื่อกราฟราคาทะลุลงไป เส้น MA20 จึงกลับกลายมาเป็นเส้นทดสอบแนวต้าน/Resistance แทนโดยปริยาย ดังจะเห็นตรงจุดสัมผัสเส้น MA20 จุดสุดท้าย ที่แท่งเทียนจะพยายามทะลุขึ้นมาแต่ก็ไม่ผ่านเส้น MA20 จนเด้งกลับลงไปนั่นเอง
- ใช้ดูจุดเข้าออก GoldenCross เข้าซื้อ เข้าขาย Buy or Sell จากรูปข้างล่างเป็นเส้น MA50 ตัดไปมากับเส้น MA200 ในไทม์เฟรมเดย์(Daily) หลักการง่ายๆคือ ดูว่าเส้นอ่อน ตัดเส้นแข็งไปทิศทางไหนก็ออกออเดอร์ตามนั้น *ตัดลงก็ออเดอร์Sellเพื่อขาย ตัดขึ้นก็ออเดอร์Buyเพื่อซื้อ ( ในที่นี้อ่อนคือ MA50 แข็ง MA200 ) กำไรไม่กำไรก็ตรงนี้นั่นเอง เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจที่สุดในการเทรด Forex และตลาดอื่นๆ
โดยความเห็นส่วนตัวผมว่าการใช้ Moving Average ในการเทรดฟอเร็กซ์/Forex การเทรดเพื่อทำกำไร มันเป็นเครื่องมือที่ Simply/ง่ายๆไม่ซับซ้อนที่สุดล่ะ ลองใช้หลายตัว สุดท้ายก็ลบ delete Indicators ตัวอื่นออก กลับมาใช้ Moving Average เป็นหลักเหมือนเดิม กับอีกเครื่องมือที่อยากให้ลองใช้ก็คือการตีเทรนไลน์ TrendLine และ มอง CandleStick Pattern สองอย่างหลังคงต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของใครของมัน สุดท้ายทุกการเทรดมีความเสี่ยง High Risk High Return / No Risk No Return / TC all :>
