Before Trading อ่านซักนิดก่อนเป็น Trader

*** ส่วนตัว บทความนี้เป็นบทความที่ให้เนื้อหาตรงประเด็นสุด จริงตามชีวิตจริง จำไม่ได้ว่านำมาจากไหน ยังไงให้เครดิตคนเขียนอย่างมากครับ :> ***

JULY 2021 วันนี้ลองกลับมาอ่านบทความนี้ พร้อมทำแบนเนอร์ไว้หน้าแรกเพราะอยากให้ทุกคนที่ผ่านมาได้อ่านกัน จากวันนั้นประมาณปลายปี 2010 จนถึงวันนี้ 2021 ตัวผมเองก็ยังไม่ไปถึงขั้นไหน ด้วยหน้าที่การงานที่นอกจากการเทรด เพราะส่วนตัวเป็นสายชิลล (ตามภาพที่ถ่ายเอง และเห็นอยู่ประปรายภายในเว็บนี้) แต่ที่แน่ๆ มอนิเตอร์สภาวะตลาดตลอดเวลา แม้จะไม่ได้เทรด เทรดมาแทบทุกโบรกเกอร์ดังๆ ล้างพอร์ตจนชิน เห็นหน้าใหม่หน้าเก่าเดินเข้าเดินออกมาหลาย generation บางท่านยังเทรดอยู่ บางท่านดูเหมือนจิงจังในตอนแรกแล้วออกจากตลาดไปก็เยอะ

สิบกว่าปีที่ผ่านมา ตลาดเป็นตัวกรองเทรดเดอร์ตามธรรมชาติของมันเอง เทรดเดอร์หลายๆท่านที่ยังอยู่ในตลาด มีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของรายได้ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน (ดูจากรถ 55) ส่วนที่เทรดไม่รอด อาจเพราะจากปัจจัยหลายๆอย่างส่วนตัว แล้วท้อก็ออกจากตลาดไปก็เป็นเรื่องปกติ แต่ผมอยากสรุปให้อย่างนึงจากที่เห็นคือ ถ้าคุณตั้งใจ และจริงจังกับมัน ตั้งใจผ่านร้อนผ่านหนาวกับตลาดนี้ซักหลายๆปีหน่อย เก็บรายละเอียดไปเรื่อยและพัฒนาแก้ไขการเทรดทุกวัน " บอกได้เลยว่า แม่งงงงโครตคุ้ม "  ชิลได้ยันแก่

ตลาดค่าเงินเป็นตลาดที่โหดที่สุด แม้มันจะสามารถสร้างความร่ำรวยให้คุณได้ในช่วงเวลาไม่นานนัก แต่มันก็ทำให้คุณหมดตัวในช่วงข้ามคืนได้เช่นกัน และต่อไปนี้เป็น 5 ขั้น ของการเป็นเทรดเดอร์ค่าเงิน ที่คุณจะต้องพบเจอ และผ่านไปให้ได้ 

* 5 STEPS OF FOREX TRADER *

ขั้นเเรก - ใสๆไร้สติเเละไร้คุณสมบัติ

ขั้นเเรกของทุกคนเมื่อคิดที่จะเริ่มเทรดค่าเงิน คุณเชื่อและรู้ว่าการเทรดเป็นวิธีทำเงินที่ดีเพราะคุณได้ยินใครๆ ก็พูดถึงเรื่องราวของเทรดเดอร์ที่เทรดจนร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ ขั้นนี้มันจะเหมือนกับช่วงเวลาที่คุณเริ่มคิดที่จะขับรถทุกอย่างดูเหมือนง่ายไปหมด สำหรับการเทรดก็เช่นกัน ราคามันก็มีเเค่ขึ้นกับลง คุณเลยคิดว่าลองเทรดเลยดีกว่าไม่น่าจะยากอะไร เเต่แล้วก็เช่นเดียวกับการขับรถเมื่อคุณจับพวงมาลัยครั้งเเรก คุณถึงได้รู้ว่าคุณไม่ได้รู้อะไรเลย คุณเปิดออเดอร์มากมาย เเละรับความเสี่ยงที่สูงมาก พอคุณซื้อกราฟก็ตก พอคุณสั่งขายกราฟก็ขึ้น เป็นอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไป แม้บางครั้งคุณจะได้กำไร แต่นั่นกลับเป็นหายนะสำหรับผู้เริ่มต้นเทรด เพราะในสมองของคุณจะเริ่มคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องง่าย เเล้วคุณก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้น ลงเงินมากขึ้น คุณพยายามที่จะเอาคืนการขาดทุนด้วยการดับเบิ้ลเงินลงไปทุกครั้งในการเทรด บางครั้งคุณก็รอดมาได้เเต่ไม่บ่อยครั้งที่จะไม่ขาดทุน คุณยังไม่คิดว่าคุณไม่มีความสามารถในการเทรด ขั้นตอนนี้กินเวลาหลายอาทิตย์ ก่อนที่คุณจะย้ายไปอีกขั้นนึง

ขั้นสอง - มีสติเเต่ขาดคุณสมบัติ

ขั้นสองนี้คือคุณทราบว่าการเทรดนั้นต้องมีการวางเเผนเเละลงมือลงเเรง จิตใต้สำนึกของคุณทราบว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ขาดคุณสมบัติ คุณตระหนักว่าคุณไม่มีทักษะหรือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการทำกำไรในตลาดค่าเงิน คุณเริ่มที่จะหาซื้อระบบการเทรดและอ่านบทความตามเว็บไซต์ทุกแห่ง ช่วงนี้คุณเริ่มต้นค้นหาอินดี้หรือระบบศักดิ์สิทธิ์ แล้วคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนระบบการเทรดจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง อินดี้หนึ่งไปอีกอินดี้หนึ่ง เวลาที่คุณเจออินดี้ตัวใหม่ คุณจะมีความตื้นเต้น เเละคิดว่าอินดี้นี้ละสุดยอดเเล้ว คุณจะทดสอบระบบอัตโนมัติใน Metatrader คุณจะเล่นกับ moving average, Fibonacci, support และ resistant, Pivots, MACD, RSI, Stocastic และอื่นๆ อีกร้อยเเปดด้วยความหวังว่ามันจะเป็นระบบมหัศจรรย์ของคุณ คุณจะไปอยู่ในเเชทลูมและเห็นว่าคนอื่นๆทำกำไรเเต่ทำไมไม่ใช่กับคุณ คุณมีปัญหาที่ต้องการคำตอบล้านเเปด ......แล้วคุณก็จะถึงจุดที่คุณคิดว่าคนที่ออกมาบอกว่าได้กำไรทั้งหมดนั้นโกหก!!! พวกเขาไม่น่าจะทำกำไรได้เพราะคุณก็ได้ศึกษาการเทรดมามากมาย เเต่ก็ยังขาดทุน คุณก็รู้เท่าเท่ากับที่พวกเขารู้ พวกเขาต้องโกหกเเน่ๆ!!!! เเต่ทว่าพวกเขาก็ยังคงอยู่ในตลาดทุกวัน และบัญชีของพวกเขาก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ของคุณลดลงเรื่อยๆ
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เเละประสบความสำเร็จพยายามอธิบายหลักการ บอกวิธีการเทรดเเบบให้คุณเเต่คุณก็ยังดื้อรั้นคิดว่าตัวเองถูก คุณยังดิ้นรนเทรดทั้งที่ทุกคนรอบข้างบอกว่าคุณบ้าไปเเล้ว ในที่สุดเมื่อคุณเริ่มคิดได้เเล้วพยายามเทรดตามคนอื่นเเต่ก็ไม่สำเร็จ คุณพยายามซื้อ signal และจ่ายเงินให้กูรูคอยบอกเเละสอนคุณ แต่ไม่ว่ากูรูจะดีหรือไม่ดียังไงคุณก็ยังไม่สำเร็จเพราะคุณยังคิดว่าคุณต่างหากที่รู้ดีที่สุด ขั้นนี้อาจจะนานเป็นปีถึงสามปี หรืออาจนานตราบนานเท่านานถ้าคุณยังไม่สามารถชนะตัวเองได้ และขั้นนี้เองที่เทรดเดอร์หลายคนถอดใจหันหลังให้กับการเทรด โดยประมาณ 60% ของเทรดเดอร์มือใหม่ถอดใจใน 3 เดือนเเรก
ถ้าคุณอดทนมากพอ ในที่สุดคุณจะค่อยๆ ออกจากขั้นนี้ คุณลงทุนลงเเรงกับมันไปมากกว่าที่คุณคาดคิด คุณหมดเงินไปจากบัญชีเป็นสิบครั้งเเละคิดจะเลิกตั้งหลายครั้งเเต่คุณก็ไม่เลิกเพราะการเทรดมันอยู่ในสายเลือดของคุณไปเเล้ว วันนึงในเสี้ยววินาทีโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัว คุณก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นที่สาม

ขั้นที่สาม– ช่วงตรัสรู้ความจริง 

คุณเริ่มคิดได้ว่า ปัญหาของคุณมันไม่ใช่ที่ระบบ คุณเริ่มที่จะคิดได้ว่าคุณสามารถทำเงินได้โดยใช้เเค่ simple moving average ขอแค่คุณต้องมี mindset หรือระบบความคิด รวมถึงการจัดการเงิน money management ที่ถูกต้อง คุณเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาในการเทรด เเละตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครสามารถคาดเดาตลาดได้อย่างเเม่นยำ ไม่ว่าจะสิบนาทีหรือสิบวัน คุณจะเลิกสนใจความคิดของคนอื่น คุณเริ่มที่จะสร้างระบบของคุณเองเพียงระบบเดียว เเละมีความสุขกับระบบของคุณ คุณจะเริ่มกำหนดความเสี่ยงของตัวเอง และจะเทรดก็ต่อเมื่อคุณเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำกำไร เเละเมื่อขาดทุน คุณก็ไม่โกรธตัวคุณเอง เพราะคุณรู้ดีว่าคุณไม่อาจคาดเดาตลาดได้เเละมันไม่ใช่ความผิดของคุณ เมื่อคุณเทรดเเล้วขาดทุน คุณจะรีบปิดออเดอร์ และมองหาโอกาสในการทำกำไรครั้งใหม่ เพราะคุณรู้ว่าระบบของคุณสามารถทำกำไรได้ คุณจะคิดว่าการเทรดขาดทุนเพียงครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าระบบของคุณใช่ไม่ได้ คุณจับได้ว่าการเทรดขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือความสม่ำเสมอเเละการมีวินัย คุณเรียนรู้เรื่องการจัดการเงิน เเละการบริหารความเสี่ยง ในขั้นนี้คุณยังไม่สามารถทำกำไรได้ แต่คุณเริ่มเรียนรู้หนทางที่จะมีกำไร

ขั้นสี่ - มีสติเเละความสามารถ

คุณทำการเทรดเมื่อระบบของคุณบอก คุณทำใจยอมรับการขาดทุนได้เหมือนกับการได้กำไร ตอนนี้คุณสามารถ let profit run โดยรับรู้ถึงความเสี่ยง เเละรู้ว่าระบบของคุณทำกำไรได้มากกว่าที่เสียไป เเละเมื่อคุณขาดทุน คุณจะรีบ cut loss อย่างรวดเร็ว ตอนนี้คุณจะถึงจุดที่คุณเสมอตัวซะส่วนมาก จะมีบางอาทิตย์ที่ท่านได้100 pips เเละสัปดาห์ที่เสีย 100 pips เเต่คุณก็ไม่ขาดทุน คุณพยายามขัดเกลาเเละเช็คผลการเทรดของคุณอย่างสมำเสมอ กระบวนการนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆ คุณจะพัฒนาความสามารถในการคุมอารมณ์ และรักษาวินัยในการทำตามระบบ จนในที่สุด คุณจึงเริ่มที่จะทำเงินได้มากกว่าขาดทุน คุณเริ่มทำกำไรได้ 20 pips ในสัปดาห์นี้ และ 50 pips ในสัปดาห์หน้า ขั้นนี้ใช้เวลาประมาณ หกเดือนถึงหนึ่งปี ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมวินัยของแต่ละคน

ขั้นห้า-ไร้สติเเต่มีความสามารถ

ขั้นนี้เหมือนการขับรถ เมื่อเราขึ้นรถ เราสามารถขับรถออกไปโดยสัณชาตญาณ เช่นเดียวกับการเทรด คุณจะเทรดโดยสัญชาตญาณ เทรดเเบบ autopilot คุณไม่ตื่นเต้นไม่ว่าจะทำได้ 200 pips หรือ 1 pip นี่คือสวรรคของการเทรด–คุณได้บรรลุการเทรดเเบบไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกแล้ว บัญชีของคุณจะค่อยๆเติบโตขึ้น คุณเริ่มเป็นที่รู้จักของเทรดเดอร์ การเทรดเริ่มน่าเบื่อเพราะพอคุณทำอะไรได้ดี คุณก็จะเริ่มเบื่อไม่มีอะไรมาทำให้คุณได้รู้สึกเเข่งขัน คุณเริ่มหายจากห้องสนทนา คุณจะไม่พยายามเปลี่ยนเเปลงระบบเทรด เเต่จะพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ตอนนี้คุณมีสัญชาตญาณในการเทรด คุณสามารถเรียกตัวเองได้เต็มปากว่า “forex trader” เเต่คุณไม่รู้สึกอะไร จะคิดแค่ว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเท่านั้น คุณสามารถหาเลี้ยงครอบครัวด้วยเงินจากการเทรดเพียวอย่างเดียว

โปรดจำไว้ว่าเเค่ 5% ของเทรดเดอร์ที่สามารถถึงจุดนี้ได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาด เเต่ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดและความหัวเเข็งของตัวเอง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และวินัย แน่นอนว่ามันต้องใช้เวลา แต่ก่อนที่คุณจะถอดใจ ขอให้คุณลองคิดดูว่าคุณจะยอมใช้เวลาไปโรงเรียนแห่งนี้สักกี่ปี ถ้าคุณรู้ว่าตอนเรียนจบวิชาเทรดจากโรงเรียนแห่งนี้ มีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านต่อปีรอคุณอยู่ !!!!!

คำถาม? ทำไมคนส่วนใหญ่ ถึงไม่ชนะในตลาดทุนสำหรับในความคิดของผมแล้วมีอยู่ 2 สิ่งเท่านั้น ก็คือ
1. ความโลภ
2. ความกลัว
ถ้าทุกคนสามารถขจัดสองเรื่องนี้ออกไปได้คุณเชื่อหรือไม่ครับ... ยังๆไง คุณก็ประสบความสำเร็จลองฝึกฝนดูนะครับ